Módulo 1 - A administração financeira
1.1 - As transformações da área financeira
1.2 - A estrutura do departamento financeiro
1.3 - A gerência financeira
1.4 - Fluxo de caixa
1.5 - Relacionamento bancário
1.6 - Sistema de Informações Gerenciais (SIG)  

Módulo 2 - Operações de financiamento do capital de giro
2.1 - Formação das taxas de juros
2.2 - Operações pré-fixadas e pós-fixadas
2.3 - Principais operações de financiamento do capital de giro  

Módulo 3 - Aplicações financeiras
3.1 - Risco e retorno
3.2 - Informações gerais
3.3 - Aplicações financeiras de curto prazo

Módulo 4 - Fluxo de caixa projetado
4.1 - Introdução
4.2 - Compromissos e previsões
4.3 - Projetando as entradas de curto prazo
4.4 - Projetando as saídas de curto prazo
4.5 - O planejamento financeiro  

Módulo 5 - O contas a pagar
5.1 - O contas a pagar e seus documentos
5.2 - O fundo fixo de caixa
5.3 - A aprovação de pagamento
5.4 - Os juros e as multas de mora
5.5 - A liquidação de compromissos
5.6 - Práticas de contas a pagar
5.7 - Irregularidades
5.8 - Os relatórios de controle de pagamentos  

Módulo 6 - Crédito e cobrança
6.1 - O crédito e a cobrança
6.2 - Limite de crédito - método caso a caso
6.3 - Limite de crédito - método contábil
6.4 - A cobrança

Instrutor: Jorge Raul Banegas - Formado em Engenharia pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), especialista em Analise de Sistemas e em Qualidade Total Sua experiência inclui empresas como: Castle & Cooke Inc (Coca Cola Interamerican), Grupo Gerdau, Grupo Kepler Weber e Grupo Votorantin.